Глобальный обзор BTC на месячном графике. Март ⛅️

Глобальный обзор BTC на месячном графике. Март ⛅️

Приветствую всех, коллеги!

Пару дней назад подошла к концу зима и началась весна. Смена времён года так и намекает на то, чтобы провести очередной глобальный анализ ситуации по биткоину.

Прежде всего, хочу сделать отсылку к одной из своих предыдущих идей, которая говорила о том, что февраль не будет падающим месяцем. Благо, это мы и получили. Идея была отработана и закрытие месяца состоялось на отметке в 3894 при открытии в 3503(+11.16% по итогам месяца). Хотя в моменте, цена даже достигала отметок в 4282(+22.23%).

Примечание: котировки биржи Bitfinex.

Чего же примерно ждать в перспективе текущего месяца?

Для анализа и составления примерных планов обратимся к закономерностям движения цены и индикаторов из прошлой идеи.

Примечание: график BLX (индекс, отслеживающий максимально полную историю движения цены BTC ); таймфрейм - месячный(1 свеча - 1 месяц); шкала - логарифмическая.

Внешний бар

Начать хочу с того, что месячная свеча закрылась довольно интересным образом. Отрисовался популярный и достаточно сильный паттерн Price Action - Outside Bar(Внешний бар).

В данном случае он является бычьим паттерном и намекает на то, что нисходящая коррекция может быть локально завершена. По крайней мере, очень и очень редко бывает, чтобы после формирования бычьего "Внешнего бара" цена сразу же уходила пробивать минимум сигнальной бычьей свечи.




Давайте рассмотрим сей паттерн поближе + классические варианты входа




Соответственно, исходя из отторговки данного свечного паттерна, с большей долей вероятности начатое восходящее движение продолжится и возможность откупить откат нужно будет использовать(хотя, не всегда дают эту самую возможность).

Тренд

Ничего не изменилось: глобально - тренд восходящий, локально - нисходящий. Образован некий восходящий канал(зеленый пунктир), границы которого уважает цена.

Кстати, текущее наличие трендов как раз таки подтверждает актуальность описанного выше паттерна "Внешний бар". Всё дело в том, что данный паттерн следует искать либо в конце длительного тренда, либо после коррекции текущего тренда. У нас совпали оба фактора: "Внешний бар" образовался в конце длительного локального нисходящего тренда, а также в завершении коррекции глобального восходящего тренда(если взять локальный нисходящий тренд, как коррекцию глобального восходящего).




Индикаторы

MACD. Гистограмма MACD указывает на то, что прошлый месяц мог стать переломным. Отмечу тот факт, что каждый раз при достижении гистограммой MACD пикового значения и смены столбцов в противоположную сторону, они обязательно доходят до нулевой отметки.

Соответственно, MACD может очень аккуратно намекать на то, что начался как минимум долгий и изнурительный флет, а как максимум - можем увидеть продолжение роста.




RSX. Индикатор RSX находится на том же значении, при котором в 2015-м году цена уже была во флете после нащупывания дна. Т.к данный индикатор довольно медленный, то разгружаться до конца он может во флете.

Stochastic. Здесь картина красноречива. Впервые за долгое время линии Стохастика пересеклись. В прошлый раз в зоне перепроданности Стохастик пересекался еще в 2015-м году(во флете). Если учесть, что сейчас значения индикатора находятся на рекордно низком уровне, то возникают сомнения, каким образом цена пойдет обновлять дно в ближайшее время.

Сезонность

Давайте разберемся, насколько удачным для биткоина является месяц март за последние 5 лет.

март 2014: месяц закрылся с минусом в 16.6%
март 2015: месяц закрылся с минусом в 4.5%
март 2016: месяц закрылся с минусом в 5.8%
март 2017: месяц закрылся с минусом в 9.2%
март 2018: месяц закрылся с минусом в 32.8%

Не знаю, с чем это связано, но за последние 5 лет биткоин ни разу не закрывался в марте выше цены открытия месяца. К слову, по котировкам Bitfinex текущий месяц открылся по цене в 3893.

Резюме

Если попытаться сделать выводы из всего вышеописанного и прийти к какому-то единому мнению, то мы имеем:

1) сильный свечной паттерн "Внешний бар", который намекает на продолжение роста, но вполне допускает откат в район 3600 по Bitfinex.

2) сильнейшая перепроданность индикаторов и обнадеживающие сигналы от гистограммы MACD , что никак не может заставить меня поверить в обновление дна(3215) в ближайшее время;

3) большинство индикаторов указывают на то, что BTC уже находится в стадии накопления;

4) неудачный месяц март для биткоина(цена закрытия месяца ниже цены открытия);

Если подвести некий итог, то ожидается продолжение консолидации в рамках 3600-4200. Уход выше 4200 подтвердит отработку "внешнего бара". Уровни в районе 3600+/- являются приоритетными для поиска лонг-позиций(закрепление ниже 3600 на дневном ТФ будет сигналом к временной отмене сценария на рост).

Если рассмотреть вероятность в %, то мои мысли следующие: консолидация 3600-4200 - 55%, уверенный уход выше 4200 - 35%, обновление дна - 10%

На этом у меня всё, друзья. Заранее спасибо за просмотр и поставленный лайк, если разбор был интересным

P.S До 10 марта набираю несколько человек в свой закрытый канал в Телеграм (+чат), который веду уже 9-й месяц. У кого есть желание поторговать и научиться чему-то, зарабатывая небольшой, но стабильный % прибыли в месяц - пишите в личные сообщения здесь или в Телеграм, расскажу об условиях вступления.

По материалам tradingView